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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)

2023-02-03     1.42200.0704%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,176.154,251.133,381.707,764.03
    债券的买卖价差收入1,380.35232.4470.07-456.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益112.52194.3299.62263.53
    债券投资收益0.002,701.981,475.752,129.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.6510.152.2847.12
  其他收入
    银行存款利息收入10.1334.2718.7643.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.2034.8225.5698.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,518.747,581.384,055.1511,603.47
费用
    基金管理费250.70565.03294.61515.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.32122.4263.83111.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出98.59336.05211.93168.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.312.971.603.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.622.763.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6024.5912.7923.82
  费用合计426.991,218.27663.961,028.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00