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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2020-11-26     1.5500-0.3984%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,509.564,032.281,199.60-1,365.90
    债券的买卖价差收入21.340.000.004.43
    配股权证收入0.00-1.30-1.300.50
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益438.05147.04105.4277.68
    债券投资收益0.060.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.559.172.334.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.3415.127.911.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,688.436,146.121,456.74-1,741.54
费用
    基金管理费266.71145.2438.5166.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.3429.057.7013.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.645.302.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.050.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.8015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9115.677.1621.60
  费用合计956.58517.14143.30211.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00