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永赢双利债券A(002521)

2024-07-12     1.08710.3508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,607.83-3,588.06-13,535.97-8,564.98
    债券的买卖价差收入9,897.284,980.8215,466.508,393.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,672.52829.263,459.24931.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入55.794.711.881.78
  其他收入
    银行存款利息收入130.8979.95136.8747.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.6621.06100.054.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,241.81-610.62-9,573.261,487.38
费用
    基金管理费1,850.53980.113,102.111,639.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费504.69267.30846.03447.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,444.67732.69933.10316.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.504.969.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.2212.7724.7212.27
  费用合计3,988.952,097.645,078.022,474.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00