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永赢双利债券C(002522)

2024-03-04     1.0836-0.2577%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,588.06-13,535.97-8,564.98-1,637.58
    债券的买卖价差收入4,980.8215,466.508,393.76829.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益829.263,459.24931.822,836.14
    债券投资收益0.000.000.0014,776.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.711.881.784.06
  其他收入
    银行存款利息收入79.95136.8747.30258.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.06100.054.8653.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-610.62-9,573.261,487.3816,558.73
费用
    基金管理费980.113,102.111,639.602,594.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费267.30846.03447.16707.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出732.69933.10316.811,155.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.7724.7212.2724.71
  费用合计2,097.645,078.022,474.304,802.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00