0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 1,792.96 | 1,792.96 | 1,792.96 | -77.03 |
| 债券的买卖价差收入 | -2,812.39 | -2,812.39 | -2,812.39 | -0.01 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 85.81 | 85.81 | 85.81 | 3.83 |
| 债券投资收益 | 7,247.09 | 7,247.09 | 7,247.09 | 431.81 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 208.78 | 208.78 | 208.78 | 182.21 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 726.74 | 726.74 | 726.74 | 1,303.88 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 569.22 | 569.22 | 569.22 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 10,560.93 | 10,560.93 | 10,560.93 | 1,577.46 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,433.05 | 2,433.05 | 2,433.05 | 814.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 405.51 | 405.51 | 405.51 | 135.74 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 861.11 | 861.11 | 861.11 | 2.26 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3.16 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.85 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 6.64 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 10.65 |
| 费用合计 | 4,072.10 | 4,072.10 | 4,072.10 | 1,025.15 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |