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民生加银养老服务混合(002547)

2022-08-12     2.4300-1.0183%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,460.868,076.385,967.34503.96
    债券的买卖价差收入33.0228.53142.54123.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.2131.6079.9519.81
    债券投资收益0.040.030.300.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.802.70
  其他收入
    银行存款利息收入12.2810.8514.561.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.6258.7318.6410.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3.45209.1914,346.13895.90
费用
    基金管理费112.5496.77126.4910.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.1324.1931.622.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.983.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.740.520.970.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.005.9512.002.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.650.902.251.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.399.3518.225.68
  费用合计374.88318.78347.5037.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00