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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2022-11-25     1.3030-2.5430%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,273.156,533.286,261.3539,694.21
    债券的买卖价差收入-0.1034.0834.26304.01
    配股权证收入0.000.000.00-1,357.50
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.11131.2293.981,641.00
    债券投资收益0.0016.180.8631.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0085.42
  其他收入
    银行存款利息收入4.9222.3815.7896.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.2663.3649.30105.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,474.022,515.516,085.9427,453.82
费用
    基金管理费191.85560.05295.441,275.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.9793.3449.24212.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.235.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.670.341.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.060.000.000.00
    小计10.3220.8910.3921.91
  费用合计236.771,054.29569.602,531.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00