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诺安和鑫混合(002560)

2022-08-08     1.46870.3622%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入114,389.5526,969.89-14,493.149,631.71
    债券的买卖价差收入-37.60-26.94-0.280.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益626.77419.50383.39364.98
    债券投资收益50.2929.960.930.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入267.68138.20379.63103.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4,485.012,319.258,639.993,693.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计155,831.18140,530.26-20,911.7757,444.78
费用
    基金管理费8,357.244,993.237,638.141,906.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,392.87832.211,273.02317.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9511.003.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.170.340.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9516.007.29
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.691.86
    其他支出0.120.060.030.00
    小计29.1314.8331.0612.75
  费用合计11,501.756,586.9110,941.462,987.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00