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诺安和鑫混合(002560)

2020-09-22     1.4082-1.5382%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,631.71-438.1035.86-4,494.74
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益364.9828.048.1852.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0017.1217.1220.22
  其他收入
    银行存款利息收入103.8446.7214.0119.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,693.85894.5923.450.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计57,444.7816,706.79294.45-3,893.98
费用
    基金管理费1,906.53459.4164.95119.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费317.7576.5710.8219.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.483.500.004.53
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.120.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.298.000.0012.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.690.001.80
    其他支出0.000.030.000.06
    小计12.7515.347.6419.86
  费用合计2,987.631,066.17217.78608.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00