/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
诺安和鑫混合(002560) - 搜狐基金
诺安和鑫混合(002560)
2024-12-13
1.5498-1.6250%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -20,159.59 | -19,740.62 | -2,767.08 | -12,137.95 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 668.81 | 698.31 | 353.23 | 464.14 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 231.79 | 440.66 | 198.37 | 250.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 46.83 | 481.97 | 408.27 | 797.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -15,996.84 | 31,821.93 | 72,233.46 | -116,581.46 |
费用 |
基金管理费 | 1,362.90 | 4,261.99 | 2,461.35 | 5,171.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 227.15 | 710.33 | 410.23 | 861.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 11.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 3.75 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.97 | 23.41 | 12.25 | 26.98 |
费用合计 | 1,601.02 | 4,995.74 | 2,883.82 | 6,060.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |