经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 13,573.21 | 14,367.24 | 5,821.24 | -4,831.15 |
债券的买卖价差收入 | 47.64 | 23.95 | 2.21 | 38.99 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.94 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 568.58 | 875.98 | 375.30 | 669.26 |
债券投资收益 | 47.49 | 94.73 | 28.40 | 81.13 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.12 | 0.01 | 2.59 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 10.94 | 12.92 | 2.99 | 4.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 212.08 | 37.48 | 1.22 | 2.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 22,413.87 | 30,145.01 | 12,038.30 | -10,095.16 |
费用 | ||||
基金管理费 | 759.96 | 1,053.63 | 326.81 | 641.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 101.33 | 140.48 | 43.57 | 85.50 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 8.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.58 | 0.37 | 0.13 | 0.22 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.90 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 13.38 | 24.09 | 10.87 | 19.94 |
费用合计 | 1,110.73 | 1,564.45 | 483.23 | 948.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |