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泓德泓益量化混合(002562)

2020-12-01     1.96592.1884%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,573.2114,367.245,821.24-4,831.15
    债券的买卖价差收入47.6423.952.2138.99
    配股权证收入0.000.000.00-27.94
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益568.58875.98375.30669.26
    债券投资收益47.4994.7328.4081.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.120.012.59
  其他收入
    银行存款利息收入10.9412.922.994.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它212.0837.481.222.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,413.8730,145.0112,038.30-10,095.16
费用
    基金管理费759.961,053.63326.81641.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.33140.4843.5785.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.978.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.370.130.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.3824.0910.8719.94
  费用合计1,110.731,564.45483.23948.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00