行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富安达长盈混合A(002584)

2024-05-24     0.7570-1.5605%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-82.25103.77-146.252.96
    债券的买卖价差收入6.430.010.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.380.892.530.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.770.030.540.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.210.200.700.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.441.220.420.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29.57135.32-178.12-15.93
费用
    基金管理费9.742.053.160.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.620.340.530.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.701.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.060.060.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.003.970.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计11.667.877.786.35
  费用合计26.3810.4011.627.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00