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富安达长盈灵活配置混合(002584)

2020-05-29     1.0670-0.1871%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入576.82216.72-181.22-12.30
    债券的买卖价差收入-5.25-0.070.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.836.923.870.91
    债券投资收益55.800.842.320.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.721.3511.983.20
  其他收入
    银行存款利息收入33.601.995.871.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.871.225.100.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,279.56306.88-226.45-11.81
费用
    基金管理费121.589.6320.112.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.261.613.350.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.984.731.28
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.100.200.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.349.951.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.955.2716.743.25
  费用合计191.6225.1352.297.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00