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金鹰添利信用债债券A(002586)

2024-06-24     0.9969-1.4434%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,844.96-1,767.721,025.02-19.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.4720.45117.090.61
  其他收入
    银行存款利息收入3.963.6123.760.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.7953.6169.040.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计720.41769.35-1,333.41-22.07
费用
    基金管理费167.76161.24871.157.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.9534.55186.681.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.171.5137.380.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.902.284.600.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.870.732.240.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.172.763.631.83
    其他支出0.030.030.090.03
    小计8.1711.7510.562.96
  费用合计231.48222.361,198.2613.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00