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金鹰添利信用债债券A(002586)

2023-02-03     1.07100.0935%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-0.23-1.040.00
    债券的买卖价差收入-19.35131.6747.78126.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0027.8310.2831.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.610.310.310.09
  其他收入
    银行存款利息收入0.591.940.992.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.954.062.455.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22.07160.4431.37172.13
费用
    基金管理费7.5317.117.9914.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.613.671.713.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.400.100.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.991.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.220.110.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.803.60
    其他支出0.030.120.060.12
    小计2.965.942.965.44
  费用合计13.7229.9014.1725.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00