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富国美丽中国混合A(002593)

2024-06-14     2.02300.5967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,974.59-11,542.49-137,114.75-80,808.77
    债券的买卖价差收入262.06140.38444.25533.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,895.032,166.035,888.465,335.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.316.040.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入93.0850.39216.83124.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它63.1847.38561.13375.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,629.56-6,846.86-154,485.07-99,009.89
费用
    基金管理费2,789.611,725.296,963.644,556.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费464.93287.551,160.61759.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.737.303.62
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.691.454.281.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9911.0825.3812.35
  费用合计3,305.072,039.408,232.675,382.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00