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博时工业4.0主题股票(002595)

2020-07-01     1.7530-0.7923%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,024.47797.07-685.6552.54
    债券的买卖价差收入6.975.721.570.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.4341.5960.6724.25
    债券投资收益0.080.070.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.423.4512.175.77
  其他收入
    银行存款利息收入3.301.663.191.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.913.508.437.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,489.411,216.55-933.85-319.42
费用
    基金管理费77.6938.5270.9935.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.956.4211.835.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.004.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.770.000.650.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.250.001.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.028.0336.4518.15
  费用合计162.0592.20168.2787.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00