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兴业成长动力混合(002597)

2020-05-28     1.0370-0.0963%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,550.00858.52-52.91360.56
    债券的买卖价差收入-2.49-3.080.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.338.6933.3716.08
    债券投资收益7.714.329.710.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.0115.1827.6422.81
  其他收入
    银行存款利息收入7.753.898.133.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.210.151.110.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,911.221,025.13-676.53-70.33
费用
    基金管理费78.6837.2676.9740.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.116.2112.836.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.580.811.520.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.4815.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.385.6721.3210.54
  费用合计316.08178.77356.47156.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00