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易方达丰惠混合(002602)

2021-04-13     1.15700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,710.63-52.9732.17-257.61
    债券的买卖价差收入35.7563.62346.98204.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益345.02155.7138.0611.78
    债券投资收益1,785.30205.15112.2767.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.1814.180.960.80
  其他收入
    银行存款利息收入17.494.322.451.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.502.542.171.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,609.47-142.962,296.631,455.87
费用
    基金管理费377.5953.8163.7238.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费118.0016.8219.9111.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出305.5118.7921.158.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.001.493.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.830.690.720.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.988.005.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.558.0215.4410.10
  费用合计876.57126.69145.5285.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00