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易方达丰惠混合(002602)

2022-07-05     1.1850-0.0843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,114.132,085.542,710.63-52.97
    债券的买卖价差收入-286.63-253.5835.7563.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益421.88140.60345.02155.71
    债券投资收益3,554.141,703.511,785.30205.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.311.2914.1814.18
  其他收入
    银行存款利息收入29.9115.6817.494.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.6713.0032.502.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,525.053,798.816,609.47-142.96
费用
    基金管理费779.02355.55377.5953.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费243.44111.11118.0016.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出557.13243.18305.5118.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.402.986.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.431.201.830.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.571.773.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.5211.9623.558.02
  费用合计1,649.03740.24876.57126.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00