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易方达丰惠混合(002602)

2021-03-04     1.1610-0.5993%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52.9732.17-257.61-146.04
    债券的买卖价差收入63.62346.98204.64-313.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益155.7138.0611.78108.74
    债券投资收益205.15112.2767.53433.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.180.960.803.14
  其他收入
    银行存款利息收入4.322.451.243.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.542.171.596.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-142.962,296.631,455.87-1,222.40
费用
    基金管理费53.8163.7238.24114.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.8219.9111.9535.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.7921.158.1282.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.690.720.391.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.8718.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.0215.4410.1027.20
  费用合计126.69145.5285.64275.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00