行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通新消费灵活配置混合(002605)

2024-03-28     1.67300.4805%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44.95-1,830.18-1,827.715,632.59
    债券的买卖价差收入-2.04280.07263.53-247.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.1248.7226.50109.01
    债券投资收益0.000.000.001,023.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.096.0934.77
  其他收入
    银行存款利息收入5.0719.089.6317.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1244.9839.0857.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30.19-2,858.03-2,650.864,349.69
费用
    基金管理费26.29254.53194.92745.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.3842.4232.49124.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.534.533.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.744.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.480.362.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.671.813.98
    其他支出0.000.030.030.12
    小计7.6920.1710.6223.31
  费用合计38.36321.83242.721,012.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00