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博时黄金ETF联接C(002611)

2020-07-10     1.3730-0.5361%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入2,194.23932.941,234.39585.84
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.480.48
  其他收入
    银行存款利息收入171.4265.15291.11130.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,211.80570.962,052.661,045.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,626.6823,967.8327,423.03-1,509.83
费用
    基金管理费150.3552.63258.86125.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.0710.5351.7725.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.005.9512.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.412.144.642.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.6230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.801.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.6619.0048.4434.47
  费用合计1,967.22705.423,754.161,833.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00