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融通通慧混合A(002612)

2023-02-07     1.59880.0188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-915.815,582.973,400.188,057.10
    债券的买卖价差收入472.26-208.80-117.62-295.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.27113.3778.95112.40
    债券投资收益0.001,137.68452.151,117.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入64.47383.29224.29230.79
  其他收入
    银行存款利息收入25.3815.913.827.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.0537.7634.4223.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,883.545,439.343,295.2411,019.72
费用
    基金管理费151.20410.70181.63299.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.2068.4530.2749.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.260.110.004.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.977.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.794.482.284.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.753.932.133.60
    其他支出0.030.120.060.12
    小计13.4827.5312.9024.73
  费用合计223.92705.53311.44550.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00