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融通通慧混合A/B(002612)

2024-02-23     1.57150.0892%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-75.32-1,387.92-915.815,582.97
    债券的买卖价差收入72.58707.94472.26-208.80
    配股权证收入0.0012.830.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.8273.4947.27113.37
    债券投资收益0.000.000.001,137.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.1469.8764.47383.29
  其他收入
    银行存款利息收入19.5950.1525.3815.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.302.762.0537.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计421.16-2,430.76-1,883.545,439.34
费用
    基金管理费36.26213.17151.20410.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.0435.5325.2068.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.162.040.260.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.003.977.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.872.801.794.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.611.753.93
    其他支出0.000.030.030.12
    小计10.6623.4413.4827.53
  费用合计65.58328.91223.92705.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00