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融通通慧混合A(002612)

2019-12-13     1.22120.4276%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-152018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1.85694.60-154.0975.27
    债券的买卖价差收入0.000.000.600.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.510.1024.8722.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.791.520.320.32
  其他收入
    银行存款利息收入3.011.612.061.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.2611.104.724.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29.09904.65-411.6841.34
费用
    基金管理费3.9113.7539.9723.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.652.296.663.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.681.484.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.080.310.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-0.271.375.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.230.002.250.90
    其他支出0.005.170.000.00
    小计0.878.0911.565.55
  费用合计12.8233.0181.7348.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00