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融通通慧混合A(002612)

2020-09-25     1.4611-0.0547%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-15
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,338.58615.771.85694.60
    债券的买卖价差收入-112.20-109.470.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.62147.2925.510.10
    债券投资收益391.80283.390.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入136.44155.832.791.52
  其他收入
    银行存款利息收入4.1418.493.011.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.3417.9715.2611.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,896.392,588.2329.09904.65
费用
    基金管理费122.51108.193.9113.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.4218.030.652.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.240.180.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.993.520.681.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.001.570.240.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-1.37-0.271.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.430.230.00
    其他支出0.060.020.005.17
    小计11.825.170.878.09
  费用合计211.90215.3812.8233.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00