行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通通慧混合A(002612)

2022-01-24     1.63460.1777%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,400.188,057.102,338.58615.77
    债券的买卖价差收入-117.62-295.48-112.20-109.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.95112.4066.62147.29
    债券投资收益452.151,117.98391.80283.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入224.29230.79136.44155.83
  其他收入
    银行存款利息收入3.827.534.1418.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.4223.7417.3417.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,295.2411,019.723,896.392,588.23
费用
    基金管理费181.63299.52122.51108.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.2749.9220.4218.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.990.240.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.001.993.52
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.284.012.001.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.97-1.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.133.601.801.43
    其他支出0.060.120.060.02
    小计12.9024.7311.825.17
  费用合计311.44550.28211.90215.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00