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中银颐利混合C(002615)

2024-11-01     0.7670-1.5404%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,889.88-3,498.25518.41-1,981.38
    债券的买卖价差收入2.9134.7613.65505.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.0295.8736.13106.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.1222.6018.2357.34
  其他收入
    银行存款利息收入1.788.314.848.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.550.190.030.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,358.57-3,760.36-153.90-2,071.75
费用
    基金管理费25.2375.0227.09139.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.2012.504.5223.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.744.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.301.210.551.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.8716.938.3621.21
  费用合计41.89111.3342.37200.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00