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中欧消费主题股票A(002621)

2024-12-27     1.47570.0542%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,800.46-55,226.30-18,837.51-61,020.70
    债券的买卖价差收入54.3038.910.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益604.801,994.941,527.42860.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.016.440.002.33
  其他收入
    银行存款利息收入21.3456.7623.0563.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.2048.9335.61135.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,573.79-19,277.18-9,500.84-70,535.26
费用
    基金管理费612.121,777.861,065.352,815.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费102.02296.31177.56469.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.737.503.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.180.090.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6821.4810.9022.72
  费用合计882.072,492.141,466.863,798.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00