经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 6,011.28 | 9,141.64 | 1,525.99 | -1,133.64 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 75.03 | 75.88 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,158.13 | 1,314.29 | 903.40 | 891.88 |
债券投资收益 | 0.03 | 31.01 | 31.01 | 68.83 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 150.74 | 150.74 | 495.46 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 39.28 | 74.05 | 45.36 | 72.90 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 637.85 | 614.43 | 282.84 | 197.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 31,027.71 | 44,490.77 | 27,532.72 | -10,051.95 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,141.27 | 1,708.59 | 893.85 | 1,434.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 190.21 | 284.76 | 148.98 | 239.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.68 | 7.40 | 0.00 | 5.30 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.64 | 2.65 | 0.00 | 2.92 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 0.00 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.19 | 23.85 | 11.40 | 40.02 |
费用合计 | 1,574.49 | 2,330.00 | 1,232.50 | 1,954.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |