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广发优企精选混合A(002624)

2021-01-18     2.67321.6040%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,011.289,141.641,525.99-1,133.64
    债券的买卖价差收入0.0075.0375.880.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,158.131,314.29903.40891.88
    债券投资收益0.0331.0131.0168.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00150.74150.74495.46
  其他收入
    银行存款利息收入39.2874.0545.3672.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它637.85614.43282.84197.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31,027.7144,490.7727,532.72-10,051.95
费用
    基金管理费1,141.271,708.59893.851,434.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费190.21284.76148.98239.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.687.400.005.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.642.650.002.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1923.8511.4040.02
  费用合计1,574.492,330.001,232.501,954.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00