行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商安博混合A(002628)

2020-10-28     2.02061.0907%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,067.752,389.39243.32-432.74
    债券的买卖价差收入33.83110.1775.692.53
    配股权证收入-3.95-68.45-58.430.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益79.79151.6190.4217.19
    债券投资收益14.1730.687.4256.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.2515.534.9639.98
  其他收入
    银行存款利息收入4.998.363.7311.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.1952.014.480.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,754.553,395.98935.28-294.01
费用
    基金管理费77.72145.3243.6073.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.9524.227.2712.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.080.001.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.494.002.002.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.891.590.620.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.7515.08
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.861.86
    小计11.2121.319.2320.63
  费用合计219.39319.5799.28134.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00