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招商安博混合C(002629)

2020-07-10     1.6903-0.7049%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,389.39243.32-432.74-54.40
    债券的买卖价差收入110.1775.692.530.68
    配股权证收入-68.45-58.430.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益151.6190.4217.195.86
    债券投资收益30.687.4256.3410.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.534.9639.9834.65
  其他收入
    银行存款利息收入8.363.7311.616.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.014.480.030.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,395.98935.28-294.01-78.86
费用
    基金管理费145.3243.6073.5028.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.227.2712.254.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.080.001.530.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.002.720.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.590.620.970.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.7515.082.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.861.860.00
    小计21.319.2320.634.19
  费用合计319.5799.28134.6842.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00