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招商安博混合C(002629)

2022-09-29     1.87510.9801%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,583.645,250.594,715.465,920.54
    债券的买卖价差收入45.51-28.16-45.3538.70
    配股权证收入0.000.000.00-10.73
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.53114.6060.1592.39
    债券投资收益0.00159.6597.95101.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.7035.5927.2859.38
  其他收入
    银行存款利息收入3.108.525.2512.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.1581.2657.0558.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,556.972,502.592,646.499,517.93
费用
    基金管理费118.13361.40203.03313.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.6960.2333.8452.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.802.421.262.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计11.0924.1412.0523.15
  费用合计157.14802.72401.87776.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00