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招商安博灵活配置混合C(002629)

2024-07-24     1.3561-0.8844%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-817.23151.15-2,263.21-1,583.64
    债券的买卖价差收入43.8026.32106.8945.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益85.7566.23122.3770.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入25.325.8817.9315.70
  其他收入
    银行存款利息收入5.662.424.873.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.912.5511.673.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,372.49189.22-2,318.99-1,556.97
费用
    基金管理费160.3395.65230.17118.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.7215.9438.3619.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.250.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.004.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.440.701.430.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.721.86
    小计19.169.5121.1511.09
  费用合计219.24128.62308.87157.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00