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天弘价值精选混合发起A(002639)

2024-03-28     1.4969-0.0200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28.69621.56293.994,566.01
    债券的买卖价差收入43.251,271.66952.06241.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.0354.3634.96241.47
    债券投资收益0.000.000.001,623.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.44
  其他收入
    银行存款利息收入3.7520.9610.3519.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6713.689.5517.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计42.84-701.26-672.894,797.38
费用
    基金管理费14.14156.95126.77340.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.5439.2431.6985.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.2586.0582.20210.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.560.330.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4822.2811.1122.64
  费用合计26.41306.27253.35696.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00