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天弘价值精选混合(002639)

2020-05-28     1.17370.1707%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入875.5733.44-207.85-111.13
    债券的买卖价差收入-21.37-1.730.282.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.9519.566.124.85
    债券投资收益464.0570.610.030.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.415.6611.876.86
  其他收入
    银行存款利息收入7.825.4610.735.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.370.941.941.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,718.86569.89-169.81-63.73
费用
    基金管理费142.1949.9040.4224.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.088.326.744.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出39.150.940.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.120.170.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.004.9630.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.851.051.800.90
    其他支出0.040.000.000.00
    小计19.409.1137.9718.11
  费用合计249.9678.21106.5861.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00