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中信建投睿溢A(002640)

2024-04-22     1.07780.0836%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21.53-21.53-211.53-158.84
    债券的买卖价差收入1,118.1610.37-34.9311.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.350.352.651.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入98.823.560.740.15
  其他收入
    银行存款利息收入5.560.790.320.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.370.280.590.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,390.22-4.87-269.21-126.09
费用
    基金管理费170.594.6810.635.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.140.491.060.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出218.910.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.030.100.120.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.753.957.843.91
  费用合计440.199.3319.7910.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00