经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 6,488.08 | 24,549.30 | 13,085.98 | -1,062.73 |
配股权证收入 | -6.20 | -8.14 | -8.14 | 21.53 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,167.87 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.57 | 9.33 | 5.70 | 121.48 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 53.98 | 79.97 | 41.93 | 61.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 275.31 | 1,772.20 | 1,019.08 | 823.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,496.35 | 23,453.91 | 15,191.03 | 28,046.05 |
费用 | ||||
基金管理费 | 504.15 | 2,227.99 | 1,297.81 | 2,076.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 168.05 | 742.66 | 432.60 | 692.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 658.29 | 951.62 | 428.99 | 256.52 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.36 | 13.50 | 5.85 | 11.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.41 | 3.10 | 1.65 | 4.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.69 | 1.83 | 3.51 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.58 | 32.29 | 15.28 | 31.85 |
费用合计 | 1,391.10 | 4,042.27 | 2,209.80 | 3,109.86 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |