经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -697.61 | 1,855.65 | -5,910.81 | -659.56 |
债券的买卖价差收入 | 10,978.39 | 5,312.08 | 11,784.38 | 6,148.10 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,161.00 | 929.24 | 2,314.35 | 1,080.15 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.06 | 1.28 | 3.78 | 1.99 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 85.77 | 52.37 | 80.17 | 36.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 54.89 | 25.06 | 75.12 | 48.32 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,713.19 | 15,208.65 | -174.19 | -834.14 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,385.73 | 1,451.60 | 2,908.81 | 1,506.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 967.35 | 414.74 | 831.09 | 430.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,041.06 | 549.19 | 1,050.20 | 462.95 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.80 | 5.36 | 9.00 | 4.46 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.81 | 0.43 | 1.21 | 0.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.68 | 1.82 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.48 | 13.66 | 25.95 | 12.81 |
费用合计 | 5,587.49 | 2,488.55 | 4,975.58 | 2,515.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |