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泰康沪港深精选混合(002653)

2023-11-30     1.08750.0644%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,121.94-23,449.41-16,474.1316,489.07
    债券的买卖价差收入-0.47138.2036.8175.22
    配股权证收入-13.7634.33-0.060.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益536.51826.49554.961,422.28
    债券投资收益0.000.000.00164.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.6852.0832.9376.85
  其他收入
    银行存款利息收入27.0040.9218.3040.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.219.589.3437.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,750.68-24,946.28-14,682.86-4,430.23
费用
    基金管理费519.901,217.26653.861,854.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.32162.3087.18247.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.004.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.504.228.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.482.851.483.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.062.320.060.12
    小计12.5127.2713.5127.91
  费用合计601.741,407.06754.553,053.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00