0.3116% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-10-12 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -3,745.76 | -2,012.28 | 558.75 | 3,157.19 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,745.60 | 1,007.45 | -58.04 | -68.28 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 174.08 | 100.70 | -3.91 | 146.72 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 403.28 | 1,353.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.34 | 0.85 | 0.16 | 28.23 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 19.63 | 12.54 | 4.25 | 16.23 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 14.69 | 13.67 | 14.75 | 12.25 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -3,896.15 | -2,052.09 | 2,138.95 | 2,946.36 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 346.10 | 214.68 | 85.48 | 286.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 57.68 | 35.78 | 14.25 | 47.83 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 199.63 | 105.34 | 29.00 | 31.85 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 1.10 | 3.90 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.37 | 0.83 | 0.46 | 1.38 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 2.63 | 9.37 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 0.81 | 3.81 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 22.09 | 11.12 | 10.00 | 18.46 |
| 费用合计 | 673.63 | 392.87 | 175.62 | 490.22 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |