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兴业聚源混合A(002660)

2024-07-12     1.2230-0.2447%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-240.62591.81-3,745.76-2,012.28
    债券的买卖价差收入40.5684.311,745.601,007.45
    配股权证收入-207.557.720.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.2968.21174.08100.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.390.911.340.85
  其他收入
    银行存款利息收入22.288.2319.6312.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.0114.6913.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计290.791,093.87-3,896.15-2,052.09
费用
    基金管理费139.5280.40346.10214.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.2513.4057.6835.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.739.65199.63105.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.251.370.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.2910.5422.0911.12
  费用合计229.63134.41673.63392.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00