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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

2020-11-23     1.70300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入494.48795.94354.13-982.64
    债券的买卖价差收入4.560.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.7755.6227.0765.11
    债券投资收益0.161.790.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.230.232.15
  其他收入
    银行存款利息收入2.954.051.9112.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.3567.0031.9015.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,187.091,191.09765.39-1,106.29
费用
    基金管理费37.1361.0431.0078.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1910.175.1713.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.570.300.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.003.87-7.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.863.64
    其他支出0.030.160.000.12
    小计6.1315.628.802.25
  费用合计120.92186.2881.22188.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00