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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2021-01-22     1.4980-0.0667%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入953.102,159.83611.9341.84
    债券的买卖价差收入1.203.510.001.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.1167.9335.72184.64
    债券投资收益4.789.600.850.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.0130.0110.102.10
  其他收入
    银行存款利息收入4.0610.407.1749.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.3615.139.5055.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计394.883,758.622,503.36-5,223.79
费用
    基金管理费48.84206.18130.60338.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.1434.3621.7756.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.910.420.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.450.000.00
    其他支出0.040.040.040.00
    小计8.0218.699.1235.91
  费用合计85.36364.19229.52694.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00