经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 953.10 | 2,159.83 | 611.93 | 41.84 |
债券的买卖价差收入 | 1.20 | 3.51 | 0.00 | 1.50 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 16.11 | 67.93 | 35.72 | 184.64 |
债券投资收益 | 4.78 | 9.60 | 0.85 | 0.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 8.01 | 30.01 | 10.10 | 2.10 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.06 | 10.40 | 7.17 | 49.84 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.36 | 15.13 | 9.50 | 55.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 394.88 | 3,758.62 | 2,503.36 | -5,223.79 |
费用 | ||||
基金管理费 | 48.84 | 206.18 | 130.60 | 338.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 8.14 | 34.36 | 21.77 | 56.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.62 | 0.91 | 0.42 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 12.00 | 5.88 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 8.02 | 18.69 | 9.12 | 35.91 |
费用合计 | 85.36 | 364.19 | 229.52 | 694.34 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |