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兴业聚丰混合A(002668)

2024-09-30     1.11091.6098%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-181.43-372.370.04-3,484.63
    债券的买卖价差收入82.66602.71351.391,964.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.64102.4047.40169.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.203.930.936.20
  其他收入
    银行存款利息收入0.836.773.2810.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.050.043.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34.14652.07778.10-3,915.56
费用
    基金管理费12.73131.8772.25318.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.1221.9812.0453.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.05124.1268.98124.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.290.170.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.5112.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.8721.0110.4621.60
  费用合计28.05335.54184.30561.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00