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金鹰元和灵活配置混合A(002681)

2021-01-20     2.06984.7576%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入551.592,519.66-526.95-6,712.32
    债券的买卖价差收入0.07-7.74-7.744.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.11127.33101.32-0.00
    债券投资收益10.6853.1348.06133.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00167.24165.04442.86
  其他收入
    银行存款利息收入6.0074.6968.75142.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它124.0833.162.557.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,696.724,877.03275.26-5,968.96
费用
    基金管理费187.55470.41352.81612.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.0162.7247.0481.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.020.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.943.712.632.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.670.300.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0014.8817.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.120.060.06
    小计9.1720.1019.6622.52
  费用合计544.551,157.81853.861,542.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00