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金鹰元和灵活配置混合C(002682)

2021-04-14     1.19320.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,919.63551.592,519.66-526.95
    债券的买卖价差收入-0.220.07-7.74-7.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.5670.11127.33101.32
    债券投资收益13.2110.6853.1348.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00167.24165.04
  其他收入
    银行存款利息收入9.196.0074.6968.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它171.31124.0833.162.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,970.042,696.724,877.03275.26
费用
    基金管理费281.40187.55470.41352.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.5225.0162.7247.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.020.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费-0.500.943.712.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.750.390.670.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.601.80
    其他支出0.060.060.120.06
    小计15.979.1720.1019.66
  费用合计795.58544.551,157.81853.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00