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中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)

2024-07-16     1.0847-0.9678%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-104,952.89-27,133.78-101,786.27-86,229.57
    债券的买卖价差收入473.55205.7573.350.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,102.416,578.3213,731.866,054.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.920.80
  其他收入
    银行存款利息收入85.4962.87155.8692.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,065.18898.841,034.84647.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-121,257.22-80,230.10-177,921.26-130,863.32
费用
    基金管理费8,541.275,241.999,215.814,857.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,423.55873.661,535.97809.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.605.2610.604.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.230.390.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计67.7936.5365.4132.85
  费用合计10,948.136,678.1311,545.946,037.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00