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红塔红土长益债券C(002689)

2024-02-26     1.00150.0400%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-73.45-464.00-391.001,229.71
    债券的买卖价差收入-245.70328.10136.74-1,128.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.2512.4013.1226.58
    债券投资收益0.000.000.00704.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.962.211.2717.94
  其他收入
    银行存款利息收入2.382.961.658.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.991.000.331.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计111.63-1,281.07-905.032,572.35
费用
    基金管理费9.9455.8838.36106.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.7113.979.5926.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.2019.4117.9297.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.488.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计6.3216.7210.2926.62
  费用合计20.52132.3995.45352.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00