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红塔红土长益债券C(002689)

2021-09-24     1.0189-0.7017%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入532.261,328.30427.46406.73
    债券的买卖价差收入-1,881.882,647.55626.8466.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.3641.4924.774.99
    债券投资收益341.12544.43317.05831.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.348.933.534.34
  其他收入
    银行存款利息收入4.206.862.622.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.260.030.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-100.363,959.031,839.80862.00
费用
    基金管理费52.46107.3645.0364.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.1126.8411.2616.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出66.66186.0687.8978.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.1520.7210.3120.72
  费用合计198.40386.39171.30203.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00