经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-07-19 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 29.73 | 0.26 | 87.07 | 82.37 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 36.57 | 40.16 | 567.05 | 556.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.79 | 1.60 | 2.39 | 0.51 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.98 | 9.22 | 8.09 | 2.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 19.70 | 1.10 | 17.13 | 12.46 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 153.15 | 56.26 | 612.90 | 597.02 |
费用 | ||||
基金管理费 | 26.56 | 34.11 | 201.85 | 190.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.53 | 7.11 | 33.64 | 31.80 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 5.51 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 4.76 | 2.74 | 2.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.27 | 0.48 | 0.47 | 0.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 5.49 | 6.51 | 5.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 0.90 | 2.79 | 1.86 |
其他支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 7.60 | 11.65 | 12.82 | 10.96 |
费用合计 | 42.44 | 53.90 | 259.95 | 244.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |