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前海开源恒泽混合C(002691)

2023-12-01     1.0085-0.2966%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入302.78490.13394.70937.12
    债券的买卖价差收入538.791,177.82645.00200.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益275.02364.93243.15173.25
    债券投资收益0.000.000.00442.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.603.542.8421.19
  其他收入
    银行存款利息收入1.403.061.908.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.511.140.611.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计552.05-176.11406.641,376.05
费用
    基金管理费110.82233.31120.14139.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.9477.7740.0546.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出102.51115.0057.0444.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.431.140.671.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.16
    小计11.2222.8611.4619.27
  费用合计280.12488.03248.75295.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00