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中欧消费主题股票C(002697)

2020-10-23     2.9080-2.5142%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,968.082,960.401,706.98-105.83
    债券的买卖价差收入45.460.000.000.00
    配股权证收入-241.980.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,797.07127.95107.8995.75
    债券投资收益0.170.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.580.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.7213.944.7410.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它883.50161.1352.4159.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计74,616.097,559.563,849.85-1,990.64
费用
    基金管理费918.73265.7896.27150.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费153.1244.3016.0525.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.110.050.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.819.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9215.917.7316.90
  费用合计1,711.82477.33186.81312.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00