经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -261.44 | 6,879.55 | 3,811.14 | 15,361.54 |
债券的买卖价差收入 | 7,797.02 | 6,533.98 | 2,836.38 | 2,193.54 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,192.44 | 2,228.09 | 601.48 | 2,427.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 10,271.52 | 5,478.67 | 13,924.75 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.15 | 12.32 | 7.13 | 21.45 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 45.39 | 45.97 | 21.73 | 119.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 57.97 | 149.58 | 72.69 | 259.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,214.19 | 23,098.04 | 9,473.07 | 33,910.12 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,824.90 | 2,895.17 | 1,531.09 | 3,643.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 521.40 | 827.19 | 437.46 | 1,041.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 586.09 | 716.73 | 357.79 | 1,284.34 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 11.10 | 5.50 | 11.10 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.38 | 2.19 | 1.03 | 3.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.67 | 29.01 | 14.34 | 30.65 |
费用合计 | 3,159.47 | 4,896.52 | 2,495.28 | 6,592.02 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |