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东方红汇阳债券A(002701)

2024-03-04     1.08870.1564%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入651.32-6,045.11-261.446,879.55
    债券的买卖价差收入5,753.2513,908.127,797.026,533.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,000.372,489.211,192.442,228.09
    债券投资收益0.000.000.0010,271.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.472.852.1512.32
  其他收入
    银行存款利息收入53.6687.3245.3945.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它69.4890.6957.97149.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,509.19-43.53-1,214.1923,098.04
费用
    基金管理费1,457.673,169.401,824.902,895.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费416.48905.54521.40827.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出456.121,137.43586.09716.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.3611.105.5011.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.462.521.382.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.833.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.6829.3714.6729.01
  费用合计2,532.325,593.133,159.474,896.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00