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东方红汇阳债券A(002701)

2023-01-20     1.10170.2639%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-261.446,879.553,811.1415,361.54
    债券的买卖价差收入7,797.026,533.982,836.382,193.54
    配股权证收入0.000.000.00-0.25
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,192.442,228.09601.482,427.40
    债券投资收益0.0010,271.525,478.6713,924.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.1512.327.1321.45
  其他收入
    银行存款利息收入45.3945.9721.73119.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它57.97149.5872.69259.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,214.1923,098.049,473.0733,910.12
费用
    基金管理费1,824.902,895.171,531.093,643.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费521.40827.19437.461,041.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出586.09716.73357.791,284.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.5011.105.5011.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.382.191.033.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.6729.0114.3430.65
  费用合计3,159.474,896.522,495.286,592.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00