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东方红汇阳债券A(002701)

2021-07-23     1.1215-0.0178%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,361.542,905.234,567.332,982.55
    债券的买卖价差收入2,193.541,332.7611,555.987,942.14
    配股权证收入-0.25-0.2566.670.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,427.401,711.961,122.01402.92
    债券投资收益13,924.757,481.1311,122.595,597.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.454.2528.3328.02
  其他收入
    银行存款利息收入119.4659.6483.8646.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它259.76169.09104.7875.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,910.12-112.2242,995.8023,635.00
费用
    基金管理费3,643.671,978.972,783.321,287.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,041.05565.42795.23367.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,284.34549.430.00743.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.104.829.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.832.192.330.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.720.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计30.6514.8427.0513.81
  费用合计6,592.023,413.455,272.922,590.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00