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广发集丰债券C(002712)

2024-06-21     1.0672-0.2151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,385.20253.98-4,759.63-1,359.82
    债券的买卖价差收入10,078.924,746.8210,877.385,430.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益813.19564.651,001.33797.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.6424.1234.5414.94
  其他收入
    银行存款利息收入26.7713.2618.0011.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它152.65103.41226.79129.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,172.619,864.71-2,079.40-341.21
费用
    基金管理费1,208.72580.381,456.17747.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费302.18145.09364.04186.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,694.95756.27718.06425.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.677.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.010.952.450.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.9312.4325.5712.43
  费用合计3,327.441,536.162,650.271,414.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00