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鹏华金城混合(002714)

2024-07-19     1.10800.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入845.77985.39-2,538.29-2,215.89
    债券的买卖价差收入-162.35-164.751,966.521,050.98
    配股权证收入-33.05-33.05-91.7916.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.687.82185.40113.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.4022.3985.7338.16
  其他收入
    银行存款利息收入10.268.5535.0116.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.655.2048.1246.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,452.521,570.98-1,934.24-73.35
费用
    基金管理费59.4154.24444.30227.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.909.0474.0537.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.680.582.381.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计8.4012.3526.1013.05
  费用合计78.1676.08548.94280.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00