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红塔红土盛隆灵活配置混合A(002717)

2021-01-22     1.70420.1116%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,436.961,845.79132.46-203.15
    债券的买卖价差收入2.78106.86102.3612.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益146.17208.5264.057.42
    债券投资收益81.42300.6478.5982.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7611.818.309.24
  其他收入
    银行存款利息收入2.483.951.471.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.3011.344.400.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计409.403,862.05857.05-115.11
费用
    基金管理费146.04205.3553.5842.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.6020.535.364.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出25.8260.017.0213.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.482.78
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.114.01
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.99
    其他支出0.060.120.060.06
    小计10.3116.728.458.84
  费用合计244.07369.96105.6588.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00