经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,436.96 | 1,845.79 | 132.46 | -203.15 |
债券的买卖价差收入 | 2.78 | 106.86 | 102.36 | 12.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 146.17 | 208.52 | 64.05 | 7.42 |
债券投资收益 | 81.42 | 300.64 | 78.59 | 82.89 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.76 | 11.81 | 8.30 | 9.24 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.48 | 3.95 | 1.47 | 1.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 20.30 | 11.34 | 4.40 | 0.17 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 409.40 | 3,862.05 | 857.05 | -115.11 |
费用 | ||||
基金管理费 | 146.04 | 205.35 | 53.58 | 42.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 14.60 | 20.53 | 5.36 | 4.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 25.82 | 60.01 | 7.02 | 13.15 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 2.78 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 4.11 | 4.01 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 1.99 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
小计 | 10.31 | 16.72 | 8.45 | 8.84 |
费用合计 | 244.07 | 369.96 | 105.65 | 88.93 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |