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国寿安保尊利增强回报债券C(002721)

2024-03-01     1.0570-0.0945%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-35.30-490.63-234.20-403.76
    债券的买卖价差收入405.33949.44498.82158.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.9442.6733.6081.80
    债券投资收益0.000.000.001,048.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.950.610.335.94
  其他收入
    银行存款利息收入2.231.300.611.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.310.580.576.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计251.48-292.83-230.18562.46
费用
    基金管理费123.09133.7089.35280.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.7733.4222.3470.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出59.1953.3842.21100.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.780.910.391.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.5820.6310.6822.20
  费用合计225.26244.71166.57496.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00