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华富益鑫灵活配置混合C(002729)

2022-09-30     1.1820-0.0845%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,539.474,714.403,870.694,220.69
    债券的买卖价差收入1,009.41-574.23-357.64-172.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益76.83366.05230.28276.73
    债券投资收益0.002,153.271,118.051,395.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.780.785.66
  其他收入
    银行存款利息收入5.2913.145.939.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.3815.577.828.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,132.014,949.161,999.618,077.82
费用
    基金管理费179.54419.42205.85298.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.88104.8651.4674.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出88.68127.7257.1747.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.977.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.601.070.410.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.601.803.60
    其他支出0.030.120.060.12
    小计12.4023.7911.6922.60
  费用合计361.08850.57401.11559.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00