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华富益鑫灵活配置混合C(002729)

2024-02-26     1.1700-0.0854%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3.81-2,970.50-2,539.474,714.40
    债券的买卖价差收入107.981,606.231,009.41-574.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.39177.6276.83366.05
    债券投资收益0.000.000.002,153.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.570.000.000.78
  其他收入
    银行存款利息收入2.9110.965.2913.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.2017.9917.3815.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计214.45-2,641.86-2,132.014,949.16
费用
    基金管理费24.01243.94179.54419.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.0060.9844.88104.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.07123.0788.68127.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.988.003.977.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.231.080.601.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.711.853.60
    其他支出0.000.030.030.12
    小计10.0024.8112.4023.79
  费用合计46.51501.48361.08850.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00