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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 搜狐基金
泓德裕荣纯债债券A(002734)
2025-05-23
1.0839
-0.0184%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,753.13 | -225.96 | 1,176.55 | 838.04 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 10.27 | 4.98 | 17.44 | 16.98 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 8.88 | 2.41 | 6.66 | 3.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 22.62 | 8.46 | 8.04 | 5.82 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,301.55 | -99.33 | 1,245.90 | 1,029.51 |
费用 |
基金管理费 | 425.01 | 111.68 | 159.81 | 92.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 92.09 | 24.20 | 34.63 | 19.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 93.74 | 20.52 | 43.55 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.76 | 2.24 | 5.40 | 3.57 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.55 | 0.89 | 1.18 | 0.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.55 | 1.75 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 23.03 | 10.96 | 22.24 | 12.15 |
费用合计 | 638.23 | 168.84 | 262.05 | 136.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |