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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2023-03-27     1.1110-0.0180%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-526.06-3,427.61-3,466.691,996.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0011,135.478,116.7919,992.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.9159.1616.822.08
  其他收入
    银行存款利息收入6.9942.5726.6671.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.4219.8712.6217.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-599.219,934.785,325.2916,070.62
费用
    基金管理费227.191,631.101,079.502,533.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.23353.40233.89549.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出62.22522.24443.862,126.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.579.104.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.612.271.224.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.483.231.433.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.6726.7213.6229.94
  费用合计356.072,581.591,804.865,323.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00