行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕康债券A(002738)

2022-09-30     1.2439-0.1525%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,706.2927,502.2915,905.6117,964.72
    债券的买卖价差收入9,287.52-2,428.69-1,241.05612.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益468.541,804.43679.22884.70
    债券投资收益0.0029,925.1514,939.2512,835.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.6839.0733.0451.78
  其他收入
    银行存款利息收入23.2463.5734.4126.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.22173.40103.6630.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,362.5936,417.4531,897.3766,304.29
费用
    基金管理费1,587.225,318.972,778.012,403.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费343.901,152.44601.90520.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,397.213,058.181,333.771,026.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.3610.805.369.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.294.602.284.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.623.151.353.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.2830.6714.9928.85
  费用合计3,392.0110,088.505,019.664,380.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00