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泓德裕祥债券A(002742)

2023-11-28     1.28470.0623%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,325.58-15,291.76-9,536.816,735.82
    债券的买卖价差收入2,086.299,461.552,102.0613,477.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益200.47445.08244.25502.62
    债券投资收益0.000.000.005,600.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.5127.0614.3124.79
  其他收入
    银行存款利息收入10.9555.0835.6375.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.99115.89103.47117.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,125.02-27,169.34-19,331.8228,777.35
费用
    基金管理费445.491,662.211,065.771,727.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费96.52360.15230.92374.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出118.54570.69362.601,040.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.869.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.602.271.502.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.531.733.46
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.8626.9214.1026.81
  费用合计685.912,688.981,708.723,397.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00