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泓德裕祥债券C(002743)

2022-12-02     1.29700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,536.816,735.824,858.223,092.95
    债券的买卖价差收入2,102.0613,477.784,347.277,083.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益244.25502.62175.23183.16
    债券投资收益0.005,600.332,833.493,077.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.3124.7911.6714.09
  其他收入
    银行存款利息收入35.6375.3733.3236.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它103.47117.2151.9034.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19,331.8228,777.3512,091.0125,740.09
费用
    基金管理费1,065.771,727.84760.33822.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费230.92374.36164.74178.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出362.601,040.45514.99541.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.869.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.502.231.111.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.733.461.663.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.1026.8113.2526.52
  费用合计1,708.723,397.871,552.771,686.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00