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泓德裕祥债券C(002743)

2024-06-13     1.1649-0.3848%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,598.22-2,325.58-15,291.76-9,536.81
    债券的买卖价差收入4,297.992,086.299,461.552,102.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益275.59200.47445.08244.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.143.5127.0614.31
  其他收入
    银行存款利息收入19.8710.9555.0835.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.3412.99115.89103.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计191.902,125.02-27,169.34-19,331.82
费用
    基金管理费768.23445.491,662.211,065.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费166.4596.52360.15230.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出232.77118.54570.69362.60
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.86
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.030.602.271.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.793.531.73
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.7412.8626.9214.10
  费用合计1,211.94685.912,688.981,708.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00