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北信瑞丰丰利混合(002745)

2021-10-15     1.10540.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入39.410.514.9410.21
    债券的买卖价差收入15.36-2.66-2.832.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.531.650.831.66
    债券投资收益0.8711.087.3815.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.044.814.7716.80
  其他收入
    银行存款利息收入0.971.370.865.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.460.050.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4.5682.8321.9360.45
费用
    基金管理费1.7017.139.7730.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.282.291.304.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.110.050.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计3.898.734.808.07
  费用合计7.1930.8017.3548.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00